Cash Management Analyst - H/F/X

Lieu de travail : 136 av Charles de Gaulle 92200 Neuilly Sur Seine

Rattachement hiérarchique : Responsable Cash Management Europe

Contrat : CDI, temps plein

Votre rôle chez CHANEL :

La Trésorerie est une fonction intégrée au sein de direction financière qui contribue activement à la stratégie, aux opérations et à la croissance de CHANEL en optimisant l'utilisation des liquidités disponibles, en fournissant des solutions de financement et en gérant les risques financiers de manière appropriée.

Elle est totalement connectée avec les parties prenantes internes et externes, avec la capacité d'évaluer, de suivre et d'analyser les opportunités du marché qui pourraient améliorer la proposition de valeur de la société en soutenant les besoins actuels et futurs de l'entreprise.

LE RÔLE :

Basé(e) à Neuilly-sur-Seine à pourvoir dès maintenant, au sein de la Région Europe et rattaché(e) au Responsable Cash Management Europe.

En binôme sur l’ensemble du périmètre européen, vous êtes responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie. À ce titre, vous garantissez la liquidité du Groupe, contribuez à la sécurisation et à l’optimisation des flux de cash, et jouez un rôle clé dans l’implémentation des processus du Core Model Trésorerie pour un périmètre d’entités définis.

Dans ce cadre, vous encadrez et assurez le tutorat d’un alternant, en l’accompagnant au quotidien dans ses missions opérationnelles et sa montée en compétences.

Dans un univers en forte transformation et au sein d’une équipe dynamique, vous contribuez activement au déploiement de projets structurants portés par la Trésorerie et l’ensemble des entités du périmètre (CHANEL et des entités non-CHANEL).

Vous êtes un acteur central du pilotage des projets de transformation ERP, des systèmes de trésorerie et de la mise en conformité aux normes bancaires, apportant votre expertise à chaque étape, de la conception à la mise en œuvre.

OPERATIONS QUOTIDIENNES & SUPPORT AUX ENTITES :

• Véritable Business partner des entités, vous les accompagnez au quotidien dans les opérations de Cash Management, assurez le suivi et la coordination des opérations urgentes, diffusez et animez les procédures et bonnes pratiques groupe, et participer activement à la formation des interlocuteurs clés.
• Prise en charge de l’intégration des nouvelles entités dans le Core Model Trésorerie, depuis le suivi des acquisitions jusqu’à leur mise en œuvre opérationnelle. Vous pilotez l’ouverture et la rationalisation des comptes bancaires, coordonnez le transfert des opérations, et accompagnez les équipes locales par la formation aux outils et processus, en lien étroit avec l’ensemble des pôles de la Trésorerie.
• Vous entretenez des interactions étroites et régulières avec les départements Comptabilité, IT Finance et Juridique afin d’assurer la cohérence et la fiabilité des opérations de trésorerie.
• Vous assurez le pilotage du processus Groupe de Netting, incluant l’interface avec l’ERP et la saisie des transactions complémentaires dans l’outil de trésorerie (TMS).
• Vous préparez les éléments nécessaires aux clôtures comptables et coordonnez le traitement des demandes émanant de l’audit externe, en veillant au respect des normes et des délais.

PROJET :

Vous intervenez en tant que coordinateur(trice) des projets structurants du département Cash Management, dans un contexte de forte transformation sur un périmètre d’entités donné. À ce titre, vous recueillez et consolidez les besoins des entités, coordonnez la mise en œuvre des solutions retenues et contribuez à l’évolution des structures bancaires, des connectivités et de la politique de paiement Groupe.